期货对企业有什么帮助?

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对于企业来说,参与期货交易,可以通过套期保值、套利和投机,来降低企业经营的风险;通过选择适合的金融衍生品种进行投资,实现资金的保值增值。 很多企业家对期货的认识,大部分来自于股市和炒汇,认为期货就是赌钱,赌得越大挣得就越多。其实不然,在正确的策略下,期货可以成为企业管理风险的一种工具,甚至是帮助企业盈利的工具之一。

1.规避风险——套期保值

所谓套期保值,就是用期货合约去做未来某一时间购买现货资产的选择。举例说明,假定有一家企业购买了100万吨钢铁产品,约定6个月后交付,目前钢铁产品的市场价格是5000元/吨,该企业担心六个月后价格下跌,给企业带来损失(买入价×100万吨-卖出价×100万吨)。为了避免未来的损失,该企业在期货市场上买入50手(100吨/手)6个月以后交割的铁矿石期货合约。这样,即使6个月后钢价格果真下滑到4500元/吨,由于该企业在期货市场提前以5000元/吨的价格买入,并在现货市场以4500元/吨的价格售出,不但避免了现货市场上的亏损,而且赚取了500元/吨的差价(5000元/吨-4500元/吨)。当然,如果价格真的上升了,例如涨到6000元/吨,则期货市场和现货市场的差异并不会带给企业额外的利润,此时企业的整体收益还是5000元/吨(现货售价)-500元/吨(期货买入价)=4500元/吨。这就是期货为企业规避风险的魅力所在,也是企业参与期货交易的目的之一。

2.锁定利益——套利交易

除了套期保值外,另外一种常用的期货经营方式是套利交易。所谓套利交易就是在期货市场上同时买进和销售,其目的是为了获取两个合约之间价格差价的利益。举个例子,某企业购买了价值100万元的原材料,约定3个月后交付;当前金属铜的交易价格为7000元/吨。该企业担心三个月后价格下滑,给企业带来损失(7000元/吨-C)X100万元=80万人民币)。为了防止今后的损失,现时又在期货市场上买入50手的铜期货,预期未来价格上涨至8000元/吨,如此,一方面可以在现货市场上按7000元/吨的价格售出,另一方面可以期待在期货市场上以8000元/吨的价格平掉手中的期货合约,赚取1000元/吨(8000元/吨-7000元/吨)的收入。当然,这一切都需要建立在科学的交易策略和风险管理的基础上。否则,可能不但没有赚取收入,反而造成了更大的损失。

3.获得收益——投机操作 除了套期保值与套利交易之外,期货市场还有第三种交易方式投机操作。所谓投机动,就是指投资者根据对未来行情的判断,先买或卖进期货合约,等待价格升跌,再择机卖出或买进,从而赚取差价获利。这是一种高风险高收益并存的投资方式。

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