管理资产规模如何统计?

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《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《私募办法》)自2014年8月1日实施以来,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)根据《私募办法》的规定开展私募基金管理人登记和私募基金备案工作,市场反响强烈,登记申请和备案申请数量逐步增多。协会在私募基金登记备案工作的具体实践中,总结出现行《私募办法》第十一条关于私募基金管理人申请登记时应报送所管理的私募基金规模的相关规定在实际执行过程中难以具体量化衡量。因此,协会根据《私募办法》的规定进一步细化管理资产规模的统计口径,以指导私募基金管理人通过协会私募基金登记备案系统进行填报。

《私募办法》第十一条所称“管理资产规模”,应按照如下方式计算并填报,由私募基金管理人在私募基金登记备案系统填报或更新管理资产规模信息,并作为持续信息报送的内容,每年度更新一次。

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